INTERFACE COMPTABLE
L'interface comptable de SALTO est constituée des modules suivants et présente l'architecture suivante :
- Paramétrage des modèles de factures.
- Paramétrage des modes de règlements.
- Paramétrage du type de comptabilité. (SAGE, CEGID, etc.)
- Centre de préparation, consultation et validation.
Les modèles de factures
Un modèle ou type de facture est défini par son type, description, préfixe, activité, type de client, chrono, sens, avoir, comptabilisable, automatique, etc.
Un type de pièce peut être Facture, Avoir, Retour, Offre, Devis, etc.
Pour chaque type de « facture », on défini le schéma comptable en matière de :
- Poste de frais (taux de TVA, montant HT, total à payer, frais de port, etc.)
- Journal
- Type de compte
- N° de compte comptable
- Sens (débit, crédit)
- Imputation budgétaire
- Analytique (oui, non)
Si le poste MHT (montant HT) ne précise pas de n° de compte comptable, alors SALTO permet de paramétrer les comptes comptables par produit ou famille de produit facturé.
Le centre de préparation des écritures comptables permet de lancer un traitement par domaine d'activité, par tranche de dates de facturation (ou par dates de règlement si le paramétrage de l'interface le prévoit).
Le résultat de ce traitement est un fichier d'écritures à intégrer directement dans la comptabilité (avec un fichier d'erreurs si anomalie de comptes, déséquilibre de pièces, etc.)
La liste des factures, sources de ces écritures à intégrer, reste en attente, dans un statut en cours de traitement comptable.
Si nécessaire, on peut supprimer ce lot d'écritures et recommencer à nouveau le traitement.
Si l'intégration s'est bien déroulée, on termine par la validation définitive des factures en attente.
A partir de ce moment là, il n'y a plus aucun moyen de modifier une quelconque de ces factures. Elles apparaissent à l'écran avec la mention « comptabilisée ».
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